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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 9 296.00 | 861.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 932.00 | 52 258.00 | 72 673.00 | 124 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 577.00 | 61 554.00 | 157 023.00 | 218 577.00 |
BT Marchandises | 197 626.00 | | 197 626.00 | 197 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 021.00 | | 290 021.00 | 290 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 598.00 | 61 554.00 | 447 043.00 | 508 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 925.00 | 99 407.00 | | 127 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 28 518.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 179 752.00 | 166 179.00 | | 179 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 866.00 | 62 504.00 | | 51 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 430.00 | 105 289.00 | | 96 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 001.00 | 88 199.00 | | 100 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 995.00 | 13 021.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 291.00 | 269 012.00 | | 267 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 043.00 | 435 192.00 | | 447 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 291.00 | 269 012.00 | | 267 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 029.00 | 26 805.00 | | 15 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 198.00 | | 11 379.00 | 207 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 710.00 | | 11 379.00 | 123 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 875.00 | 8 679.00 | | 52 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | 8 679.00 | | 52 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VI Groupe et associés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 583.00 | 79 261.00 | 34 322.00 | 113 583.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 064.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 26 113.00 | 35 552.00 | | 26 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 200.00 | 49 672.00 | | 63 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 297.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | 2 361.00 | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 050.00 | 57 058.00 | | 57 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 856.00 | 89 769.00 | | 93 856.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |