| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 714 402.00 | 608 106.00 | 1 106 296.00 | 1 714 402.00 |
AP Constructions | 6 208 246.00 | 3 841 724.00 | 2 366 522.00 | 6 208 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689.00 | 263.00 | 1 426.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 260.00 | 258 430.00 | 182 830.00 | 441 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 085.00 | 4 708 523.00 | 3 705 563.00 | 8 414 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 712.00 | 151 094.00 | 779 619.00 | 930 712.00 |
BZ Autres créances | 1 116 946.00 | | 1 116 946.00 | 1 116 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 518.00 | 151 094.00 | 1 983 425.00 | 2 134 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 604.00 | 4 859 616.00 | 5 688 988.00 | 10 548 604.00 |
CU Autres participations | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 253.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 652.00 | 1 727 128.00 | | 2 133 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 476.00 | 1 978 924.00 | | 2 385 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 183.00 | 1 987 738.00 | | 1 673 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 724.00 | 1 967 401.00 | | 1 388 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 7 108.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 091.00 | 262 045.00 | | 174 091.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 959.00 | 68 707.00 | | 54 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 511.00 | 4 292 999.00 | | 3 303 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 987.00 | 6 271 923.00 | | 5 688 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 243.00 | | 4 000 243.00 | 4 000 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 243.00 | | 4 000 243.00 | 4 000 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 999.00 | 48.00 | | 61 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 999.00 | 48.00 | | 61 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 748.00 | 26 905.00 | | 41 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 748.00 | 26 905.00 | | 41 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 252.00 | -26 857.00 | | 20 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 609.00 | 819 366.00 | | 894 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 623.00 | 3 948 863.00 | | 4 414 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 971.00 | 2 221 735.00 | | 2 280 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 652.00 | 1 727 128.00 | | 2 133 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 332.00 | | 207 753.00 | 8 206 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 414 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 365 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157 844.00 | | 207 753.00 | 8 157 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242 260.00 | 466 264.00 | | 4 242 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 260.00 | 466 264.00 | | 4 242 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 856.00 | 9 238.00 | | 141 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 856.00 | 9 238.00 | | 141 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 856.00 | 9 238.00 | | 141 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 749 400.00 | | | 749 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 466.00 | | | 1 116 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 751.00 | 554 903.00 | 1 063 105.00 | 1 671 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 933.00 | 1 310 933.00 | | 1 310 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 051.00 | | | 534 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 127.00 | 2 047 659.00 | 10 468.00 | 2 058 127.00 |
VW T.V.A. | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 511.00 | 2 108 872.00 | 1 140 896.00 | 3 303 511.00 |