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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 338.00 | 48 417.00 | 3 920.00 | 52 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 950.00 | 796 414.00 | 25 536.00 | 821 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 298.00 | 844 831.00 | 33 467.00 | 878 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 565 664.00 | | 565 664.00 | 565 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 912.00 | | 858 912.00 | 858 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 210.00 | 844 831.00 | 892 379.00 | 1 737 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 024.00 | 186 628.00 | | 194 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 547.00 | 52 396.00 | | 98 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 571.00 | 273 968.00 | | 326 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 439.00 | 313 278.00 | | 300 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 081.00 | 84 668.00 | | 64 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 286.00 | 170 561.00 | | 198 286.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 19 759.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 809.00 | 588 266.00 | | 565 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 379.00 | 862 234.00 | | 892 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 671.00 | 588 266.00 | | 271 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 832.00 | | 13 345.00 | 895 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 879.00 | 878 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 879.00 | 874 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 821.00 | | 13 345.00 | 891 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 399.00 | 42 311.00 | 30 879.00 | 833 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 399.00 | 42 311.00 | 30 879.00 | 833 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 439.00 | 6 301.00 | 294 137.00 | 300 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 347.00 | 293 247.00 | 100.00 | 293 347.00 |
VW T.V.A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 808.00 | 271 670.00 | 294 137.00 | 565 808.00 |