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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
AN Terrains | 51 854.00 | 34 142.00 | 17 712.00 | 51 854.00 |
AP Constructions | 276 380.00 | 110 877.00 | 165 503.00 | 276 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 647.00 | 68 566.00 | 13 082.00 | 81 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 770.00 | 318 480.00 | 35 290.00 | 353 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 884.00 | 554 085.00 | 237 799.00 | 791 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BN En cours de production de biens | 323 112.00 | 24 900.00 | 298 212.00 | 323 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 484.00 | 6 064.00 | 511 421.00 | 517 484.00 |
BZ Autres créances | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CF Disponibilités | 760 793.00 | | 760 793.00 | 760 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 240.00 | 30 964.00 | 1 661 276.00 | 1 692 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 124.00 | 585 048.00 | 1 899 076.00 | 2 484 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 211.00 | 709 525.00 | | 659 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | -50 313.00 | | 31 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 364.00 | 1 623.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 746 655.00 | 715 835.00 | | 746 655.00 |
DP Provisions pour risques | 8 047.00 | 6 399.00 | | 8 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 047.00 | 6 399.00 | | 8 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 439.00 | 453 812.00 | | 375 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 546.00 | 53 817.00 | | 52 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 222.00 | 87 970.00 | | 79 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 273.00 | 356 991.00 | | 339 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 904.00 | 170 539.00 | | 178 904.00 |
EA Autres dettes | 23 149.00 | 1 056.00 | | 23 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 840.00 | 28 000.00 | | 95 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 374.00 | 1 152 185.00 | | 1 144 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 076.00 | 1 874 419.00 | | 1 899 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 254.00 | 777 928.00 | | 943 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 019.00 | | 2 231 019.00 | 2 231 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 019.00 | | 2 231 019.00 | 2 231 019.00 |
FM Production stockée | | | 234 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 087.00 | 44 788.00 | | 29 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 4 860.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 4 860.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 697.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 2 797.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 2 063.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -360.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 422.00 | 1 729 444.00 | | 2 527 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 342.00 | 1 779 757.00 | | 2 496 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | -50 313.00 | | 31 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 685.00 | 15 633.00 | | 17 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 331.00 | | 8 553.00 | 783 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 099.00 | | 8 553.00 | 755 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 974.00 | 31 110.00 | | 522 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 955.00 | 31 110.00 | | 500 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 399.00 | 8 047.00 | 6 399.00 | 6 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 275.00 | 24 900.00 | 16 275.00 | 16 275.00 |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 339.00 | 24 900.00 | 16 275.00 | 22 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 738.00 | 32 947.00 | 22 674.00 | 28 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 947.00 | 22 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 273.00 | 339 273.00 | | 339 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 510 149.00 | 510 149.00 | | 510 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 257.00 | 173 137.00 | 166 814.00 | 374 257.00 |
VI Groupe et associés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 057.00 | 591 057.00 | | 591 057.00 |
VW T.V.A. | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 152.00 | 864 032.00 | 166 814.00 | 1 065 152.00 |