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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 774.00 | 112 066.00 | 51 708.00 | 163 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 542.00 | 116 628.00 | 58 915.00 | 175 542.00 |
BN En cours de production de biens | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BT Marchandises | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 897.00 | 116 628.00 | 284 269.00 | 400 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 017.00 | 121 757.00 | | 125 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | 3 260.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 148 368.00 | 141 787.00 | | 148 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 107.00 | 6 661.00 | | 48 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 939.00 | 21 607.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 14 994.00 | | 47 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 681.00 | 19 062.00 | | 28 681.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 10 323.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 901.00 | 76 935.00 | | 135 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 269.00 | 218 722.00 | | 284 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 962.00 | 55 328.00 | | 124 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 773.00 | | 258 773.00 | 258 773.00 |
FG Production vendue services | 613 469.00 | | 613 469.00 | 613 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 243.00 | | 872 243.00 | 872 243.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -4 682.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 375.00 | 811 450.00 | | 879 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 794.00 | 808 190.00 | | 872 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | 3 260.00 | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 036.00 | | 47 000.00 | 154 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 494.00 | 175 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 494.00 | 165 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 676.00 | | 47 000.00 | 143 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 126.00 | 11 995.00 | 25 494.00 | 130 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 126.00 | 8 841.00 | 25 494.00 | 130 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |