| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878 973.00 | 2 779 215.00 | 99 758.00 | 2 878 973.00 |
AH Fonds commercial | 5 093 547.00 | | 5 093 547.00 | 5 093 547.00 |
AP Constructions | 1 003 061.00 | 987 722.00 | 15 339.00 | 1 003 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 948 554.00 | 5 271 034.00 | 3 677 520.00 | 8 948 554.00 |
AX Avances et acomptes | 371 338.00 | | 371 338.00 | 371 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 921 623.00 | 9 039 692.00 | 9 881 931.00 | 18 921 623.00 |
BP En cours de production de services | 850 672.00 | | 850 672.00 | 850 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352 050.00 | 2 978 243.00 | 18 373 807.00 | 21 352 050.00 |
BZ Autres créances | 4 029 234.00 | | 4 029 234.00 | 4 029 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 418.00 | | 1 247 418.00 | 1 247 418.00 |
CF Disponibilités | 8 137 792.00 | | 8 137 792.00 | 8 137 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 841 892.00 | 2 978 243.00 | 32 863 649.00 | 35 841 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 812 539.00 | 12 017 935.00 | 42 794 604.00 | 54 812 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 250.00 | 681 250.00 | | 681 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 5 099 816.00 | 5 099 816.00 | | 5 099 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070 743.00 | 5 794 945.00 | | 7 070 743.00 |
DL TOTAL (I) | 13 078 776.00 | 11 802 977.00 | | 13 078 776.00 |
DP Provisions pour risques | 49 024.00 | 22 458.00 | | 49 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960 035.00 | 3 010 738.00 | | 1 960 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 009 059.00 | 3 033 197.00 | | 2 009 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | 7 029.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 933.00 | 1 001 842.00 | | 132 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 505.00 | 147 660.00 | | 108 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450 559.00 | 14 810 161.00 | | 16 450 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866 176.00 | 10 104 152.00 | | 9 866 176.00 |
EA Autres dettes | 503 920.00 | 665 490.00 | | 503 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 883.00 | 963 393.00 | | 636 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 703 809.00 | 27 699 726.00 | | 27 703 809.00 |
ED (V) | 2 960.00 | 475.00 | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 794 604.00 | 42 536 376.00 | | 42 794 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 530 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 530 638.00 | |
FM Production stockée | | | 74 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 762 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 593 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 137 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 603 883.00 | |
GE Autres charges | | | 583 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 367 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 394 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 636.00 | | | 351 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 636.00 | 723 234.00 | | 351 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -723 234.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 253 316.00 | 2 271 581.00 | | 2 253 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749 685.00 | 2 583 847.00 | | 1 749 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 175 952.00 | 77 921 487.00 | | 77 175 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 105 209.00 | 72 126 542.00 | | 70 105 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 070 743.00 | 5 794 945.00 | | 7 070 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 635 564.00 | | 1 544 956.00 | 17 635 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | 624 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 897.00 | 18 921 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 511.00 | 10 322 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 766 303.00 | | 206 217.00 | 7 766 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 284 093.00 | | 1 295 371.00 | 9 284 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 446.00 | | 43 369.00 | 583 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 704.00 | 875 988.00 | | 8 163 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523 196.00 | 256 019.00 | | 2 523 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638 788.00 | 619 969.00 | | 5 638 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033 196.00 | 120 013.00 | 1 144 150.00 | 3 033 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 360 462.00 | 2 656 906.00 | 5 039 125.00 | 5 360 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360 462.00 | 2 656 906.00 | 5 039 125.00 | 5 360 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393 659.00 | 2 776 919.00 | 6 183 276.00 | 8 393 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727 895.00 | 5 055 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 024.00 | 22 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 104 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 933.00 | 43 997.00 | 88 936.00 | 132 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450 559.00 | 16 450 559.00 | | 16 450 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866 176.00 | 9 866 176.00 | | 9 866 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 920.00 | 503 920.00 | | 503 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 883.00 | 636 883.00 | | 636 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 352 050.00 | 21 352 050.00 | | 21 352 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029 234.00 | 4 029 234.00 | | 4 029 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 229 681.00 | 25 605 252.00 | 624 429.00 | 26 229 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 595 304.00 | 27 506 368.00 | 88 936.00 | 27 595 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |