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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 779.00 | 78 872.00 | 907.00 | 79 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 409.00 | 92 351.00 | 11 057.00 | 103 409.00 |
BZ Autres créances | 199 795.00 | | 199 795.00 | 199 795.00 |
CF Disponibilités | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 371.00 | | 289 371.00 | 289 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 779.00 | 92 351.00 | 300 428.00 | 392 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | 2 577.00 | 2 004.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457.00 | 573.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 116 494.00 | 115 037.00 | | 116 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 250.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | 101 878.00 | | 141 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 764.00 | 36 605.00 | | 41 764.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 934.00 | 138 830.00 | | 183 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 428.00 | 253 867.00 | | 300 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 777.00 | 779 515.00 | | 824 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 320.00 | 778 942.00 | | 823 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457.00 | 573.00 | | 1 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 890.00 | 1 461.00 | | 90 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411.00 | 1 461.00 | | 77 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |