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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
AH Fonds commercial | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 660.00 | 40 036.00 | 60 624.00 | 100 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 281.00 | 53 743.00 | 365 539.00 | 419 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 936.00 | 33 725.00 | 1 263 211.00 | 1 296 936.00 |
BZ Autres créances | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 486.00 | 33 725.00 | 2 003 761.00 | 2 037 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 767.00 | 87 468.00 | 2 369 299.00 | 2 456 767.00 |
CU Autres participations | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 256.00 | 709 923.00 | | 1 015 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 156.00 | 305 333.00 | | 290 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 412.00 | 1 125 256.00 | | 1 415 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 121.00 | 74 436.00 | | 69 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 121.00 | 74 436.00 | | 69 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 804.00 | 154 400.00 | | 114 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 42 907.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 892.00 | 105 376.00 | | 161 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 911.00 | 539 874.00 | | 512 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 558.00 | | |
EA Autres dettes | 69 229.00 | 116 627.00 | | 69 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 554.00 | 19 514.00 | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 767.00 | 999 256.00 | | 884 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 299.00 | 2 198 948.00 | | 2 369 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 037.00 | 884 452.00 | | 810 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 657 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 657 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 664.00 | 116 093.00 | | 92 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 377.00 | 2 616 676.00 | | 2 680 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 222.00 | 2 311 342.00 | | 2 390 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 156.00 | 305 333.00 | | 290 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 700.00 | | 87 728.00 | 421 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 592.00 | 102 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 148.00 | 419 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 357.00 | 216 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 199.00 | 100 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 505.00 | | 57 353.00 | 82 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 488.00 | | 30 375.00 | 101 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 776.00 | 8 389.00 | 318 582.00 | 90 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | 30 266.00 | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 845.00 | 8 389.00 | 288 316.00 | 70 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 436.00 | | 5 315.00 | 74 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 436.00 | | 5 315.00 | 74 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 892.00 | 161 892.00 | | 161 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 910.00 | 512 910.00 | | 512 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
UX Autres créances clients | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 804.00 | 40 074.00 | 74 730.00 | 114 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 936.00 | 1 296 936.00 | | 1 296 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 602.00 | 1 479 136.00 | 30 467.00 | 1 509 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 767.00 | 810 037.00 | 74 730.00 | 884 767.00 |