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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 742.00 | 298.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 729.00 | 11 639.00 | 95 090.00 | 106 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 841.00 | 14 381.00 | 113 461.00 | 127 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
BZ Autres créances | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CF Disponibilités | 327 357.00 | | 327 357.00 | 327 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 511.00 | | 602 511.00 | 602 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 353.00 | 14 381.00 | 715 972.00 | 730 353.00 |
CU Autres participations | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 684.00 | | | 312 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 972.00 | | | 715 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 880.00 | | 87 045.00 | 42 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 127 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 106 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | | 87 025.00 | 21 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053.00 | | 20.00 | 18 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786.00 | 4 677.00 | 2 083.00 | 11 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 300.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | 4 377.00 | 2 083.00 | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 338.00 | 10 704.00 | 40 634.00 | 51 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 684.00 | 272 050.00 | 40 634.00 | 312 684.00 |