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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 591.00 | 28 964.00 | 31 627.00 | 60 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 500.00 | 28 964.00 | 1 244 536.00 | 1 273 500.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 474.00 | | 134 474.00 | 134 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 974.00 | 28 964.00 | 1 379 010.00 | 1 407 974.00 |
CU Autres participations | 1 212 909.00 | | 1 212 909.00 | 1 212 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 589 571.00 | 519 178.00 | | 589 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 577.00 | 70 393.00 | | 81 577.00 |
DK Provisions réglementées | 33 515.00 | 23 203.00 | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 717 542.00 | 625 653.00 | | 717 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 334.00 | 589 817.00 | | 468 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 224.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 876.00 | 21 826.00 | | 18 876.00 |
EA Autres dettes | 172 961.00 | 232 461.00 | | 172 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 468.00 | 845 329.00 | | 661 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 010.00 | 1 470 982.00 | | 1 379 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 845.00 | 379 499.00 | | 311 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 9 845.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 20 157.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 407.00 | -20 157.00 | | -10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 867.00 | -15 596.00 | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 011.00 | 100 211.00 | | 110 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 434.00 | 29 818.00 | | 28 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 577.00 | 70 393.00 | | 81 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 890.00 | | | 1 288 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 390.00 | 1 212 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 390.00 | 1 273 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 299.00 | | | 1 228 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 968.00 | 11 996.00 | | 16 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | 11 996.00 | | 16 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 203.00 | 10 312.00 | | 23 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 203.00 | 10 312.00 | | 23 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
VC Groupe et associés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 829.00 | 116 206.00 | 349 623.00 | 465 829.00 |
VI Groupe et associés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 468.00 | 311 845.00 | 349 623.00 | 661 468.00 |