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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 189 494.00 | 186 122.00 | 3 372.00 | 189 494.00 |
AP Constructions | 5 762 186.00 | 4 264 243.00 | 1 497 943.00 | 5 762 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137 036.00 | 2 432 302.00 | 704 734.00 | 3 137 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 917.00 | 224 459.00 | 7 457.00 | 231 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 922.00 | 7 182 818.00 | 2 216 104.00 | 9 398 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 226.00 | | 595 226.00 | 595 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 079 688.00 | | 2 079 688.00 | 2 079 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 110.00 | | 1 188 110.00 | 1 188 110.00 |
BZ Autres créances | 451 609.00 | | 451 609.00 | 451 609.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 853.00 | | 4 320 853.00 | 4 320 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 719 775.00 | 7 182 818.00 | 6 536 957.00 | 13 719 775.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 206.00 | 18 887.00 | | 29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 423.00 | 410 319.00 | | -464 423.00 |
DK Provisions réglementées | 789 684.00 | 762 116.00 | | 789 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 467.00 | 4 291 323.00 | | 3 454 467.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 814.00 | 168 619.00 | | 186 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 814.00 | 168 619.00 | | 266 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 261.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 507.00 | | | 1 048 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 997.00 | 1 441 360.00 | | 1 352 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 894.00 | 540 011.00 | | 412 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 676.00 | 1 981 632.00 | | 2 815 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 957.00 | 6 441 574.00 | | 6 536 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 676.00 | 1 981 632.00 | | 2 815 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 261.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 298.00 | 7 832.00 | 168 130.00 | 160 298.00 |
FD Production vendue biens | 12 067 554.00 | 1 998 360.00 | 14 065 914.00 | 12 067 554.00 |
FG Production vendue services | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 271 670.00 | 2 006 192.00 | 14 277 862.00 | 12 271 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 029 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 358 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 670 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 714 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | 22 243.00 | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 321.00 | 27 317.00 | | 24 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 321.00 | 27 967.00 | | 24 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 4 400.00 | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 889.00 | 75 225.00 | | 131 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 643.00 | 79 625.00 | | 132 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 322.00 | -51 658.00 | | -108 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 382 381.00 | 18 160 577.00 | | 15 382 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846 805.00 | 17 750 258.00 | | 15 846 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 423.00 | 410 319.00 | | -464 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 212 215.00 | | 228 136.00 | 9 212 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 429.00 | | 9 398 922.00 | 41 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | | 9 321 614.00 | 41 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134 908.00 | | 228 136.00 | 9 134 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 070.00 | 366 748.00 | | 6 816 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740 378.00 | 366 748.00 | | 6 740 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762 116.00 | 51 889.00 | 24 321.00 | 762 116.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 619.00 | 98 195.00 | | 168 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 735.00 | 150 084.00 | 24 321.00 | 930 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 889.00 | 24 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 997.00 | 1 352 997.00 | | 1 352 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 733.00 | 197 733.00 | | 197 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 110.00 | 1 188 110.00 | | 1 188 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VC Groupe et associés | 248 636.00 | 131 011.00 | 117 625.00 | 248 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 507.00 | 1 048 507.00 | | 1 048 507.00 |
VP Divers | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 051.00 | 1 523 426.00 | 117 625.00 | 1 641 051.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 676.00 | 2 815 676.00 | | 2 815 676.00 |