| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 149.00 | 85 420.00 | 52 729.00 | 138 149.00 |
BF Prêts | 1 033 260.00 | | 1 033 260.00 | 1 033 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 049.00 | 88 060.00 | 1 085 989.00 | 1 174 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 265 385.00 | | 265 385.00 | 265 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 099.00 | | 669 099.00 | 669 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 148.00 | 88 060.00 | 1 755 088.00 | 1 843 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033 260.00 | | | 1 033 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 487.00 | 979 659.00 | | 993 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | 13 828.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 609.00 | 1 275 632.00 | | 1 309 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 798.00 | 396 810.00 | | 398 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 8 651.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 1 544.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 639.00 | 14 201.00 | | 28 639.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 479.00 | 421 253.00 | | 445 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 088.00 | 1 696 885.00 | | 1 755 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 479.00 | 421 253.00 | | 445 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 798.00 | 396 810.00 | | 398 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 989.00 | | 341 989.00 | 341 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 989.00 | | 341 989.00 | 341 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 2 440.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 909.00 | 320 290.00 | | 359 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 933.00 | 306 462.00 | | 325 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 977.00 | 13 828.00 | | 33 977.00 |