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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 251.00 | 49 237.00 | 2 014.00 | 51 251.00 |
AP Constructions | 31 746.00 | 22 307.00 | 9 439.00 | 31 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 117.00 | 103 634.00 | 22 483.00 | 126 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 451.00 | 175 179.00 | 47 272.00 | 222 451.00 |
BT Marchandises | 975 779.00 | 18 257.00 | 957 522.00 | 975 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 983.00 | 38 560.00 | 1 253 423.00 | 1 291 983.00 |
BZ Autres créances | 108 836.00 | | 108 836.00 | 108 836.00 |
CF Disponibilités | 495 970.00 | | 495 970.00 | 495 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 929.00 | 56 817.00 | 2 839 112.00 | 2 895 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 380.00 | 231 996.00 | 2 886 384.00 | 3 118 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 269 618.00 | | | 1 269 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 031.00 | | | 1 749 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 830.00 | | | 644 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 461.00 | | | 327 461.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 353.00 | | | 1 137 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 384.00 | | | 2 886 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 353.00 | | | 1 137 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 502.00 | 16 883.00 | 11 207.00 | 169 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | 1 618.00 | | 47 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 883.00 | 15 264.00 | 11 207.00 | 121 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 265.00 | 18 257.00 | 17 266.00 | 17 265.00 |
6T Sur comptes clients | 69 960.00 | 13 294.00 | 44 695.00 | 69 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 226.00 | 31 551.00 | 61 961.00 | 87 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 226.00 | 31 551.00 | 61 961.00 | 87 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 829.00 | 644 829.00 | | 644 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 460.00 | 327 460.00 | | 327 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 103.00 | 1 355 933.00 | 55 170.00 | 1 411 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 440.00 | 1 355 933.00 | 64 506.00 | 1 420 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 820.00 | 1 133 820.00 | | 1 133 820.00 |