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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 302.00 | 10 809.00 | 493.00 | 11 302.00 |
AH Fonds commercial | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
AN Terrains | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AP Constructions | 196 873.00 | 165 919.00 | 30 954.00 | 196 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 045.00 | 2 050 682.00 | 108 363.00 | 2 159 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 448.00 | 160 801.00 | 30 647.00 | 191 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 361.00 | 2 388 864.00 | 340 497.00 | 2 729 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 554.00 | | 382 554.00 | 382 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 292.00 | | 512 292.00 | 512 292.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 505 983.00 | | 505 983.00 | 505 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 317.00 | | 1 562 317.00 | 1 562 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 678.00 | 2 388 864.00 | 1 902 814.00 | 4 291 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 716.00 | 1 151 828.00 | | 1 128 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 278.00 | -23 111.00 | | 30 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 812.00 | 14 448.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 807.00 | 1 320 164.00 | | 1 344 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 820.00 | 295 416.00 | | 207 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | 401 080.00 | | 268 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 396.00 | 59 602.00 | | 80 396.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 007.00 | 757 511.00 | | 558 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 814.00 | 2 077 676.00 | | 1 902 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 828.00 | 476 950.00 | | 489 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 024.00 | | 33 905.00 | 2 718 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 568.00 | 2 729 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 166 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 2 548 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 733.00 | | 18 905.00 | 2 550 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 465.00 | 69 967.00 | 22 568.00 | 2 341 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 476.00 | 948.00 | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 183.00 | 69 492.00 | 21 619.00 | 2 330 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 512 292.00 | 512 292.00 | | 512 292.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 820.00 | 139 641.00 | 68 179.00 | 207 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 093.00 | 528 093.00 | | 528 093.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 007.00 | 489 828.00 | 68 179.00 | 558 007.00 |