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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 881.00 | 259.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 108 266.00 | 81 936.00 | 26 330.00 | 108 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 5 662.00 | 1 184.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 486.00 | 106 942.00 | 11 544.00 | 118 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 238.00 | 197 420.00 | 39 817.00 | 237 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 999.00 | 7 000.00 | 162 999.00 | 169 999.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 360 534.00 | | 360 534.00 | 360 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 694.00 | 7 000.00 | 538 694.00 | 545 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 932.00 | 204 420.00 | 578 511.00 | 782 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 16 612.00 | 15 590.00 | | 16 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 429.00 | 201 022.00 | | 318 429.00 |
DL TOTAL (I) | 379 701.00 | 261 272.00 | | 379 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 102.00 | 30 399.00 | | 23 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 11 162.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 49 273.00 | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 359.00 | 101 224.00 | | 123 359.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 810.00 | 192 658.00 | | 198 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 511.00 | 453 930.00 | | 578 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 431.00 | 170 013.00 | | 183 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 494.00 | | 1 315 494.00 | 1 315 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 494.00 | | 1 315 494.00 | 1 315 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 23 917.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 9 484.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | 2 619.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 12 103.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 11 813.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 243.00 | 72 150.00 | | 105 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 637.00 | 1 270 302.00 | | 1 330 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 208.00 | 1 069 279.00 | | 1 012 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 429.00 | 201 022.00 | | 318 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 666.00 | | 883.00 | 239 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 237 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 233 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 011.00 | | 883.00 | 234 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 849.00 | 9 818.00 | 1 246.00 | 188 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 1 029.00 | 1 011.00 | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 987.00 | 8 788.00 | 235.00 | 185 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 972.00 | 7 592.00 | 15 379.00 | 22 972.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VW T.V.A. | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 510.00 | 183 131.00 | 15 379.00 | 198 510.00 |