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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 649.00 | 2 083.00 | 577 566.00 | 579 649.00 |
CF Disponibilités | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 873.00 | 2 083.00 | 602 789.00 | 604 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 043.00 | 2 083.00 | 602 959.00 | 605 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 320.00 | 428 198.00 | | 443 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 819.00 | 15 123.00 | | -6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 601 501.00 | 608 320.00 | | 601 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 345.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 345.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 959.00 | 609 665.00 | | 602 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 533.00 | 18 124.00 | | 10 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 352.00 | 3 001.00 | | 17 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 819.00 | 15 123.00 | | -6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 924.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 924.00 | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 924.00 | | 1 159.00 |
UG ‐ Financières | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |