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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 246 499.00 | 221 849.00 | 24 650.00 | 246 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 517.00 | | 158 517.00 | 158 517.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CF Disponibilités | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 327.00 | 221 849.00 | 252 478.00 | 474 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 571.00 | 221 849.00 | 252 722.00 | 474 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 159 328.00 | 154 510.00 | | 159 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 617.00 | 4 818.00 | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 197 497.00 | 167 880.00 | | 197 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086.00 | 22 712.00 | | 23 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 83 669.00 | | 21 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 851.00 | 5 580.00 | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 225.00 | 111 961.00 | | 55 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 722.00 | 279 841.00 | | 252 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 225.00 | 111 961.00 | | 55 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 912.00 | 162.00 | | 14 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 825.00 | 25 171.00 | | 80 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 208.00 | 20 353.00 | | 51 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 617.00 | 4 818.00 | | 29 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244.00 | | | 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 675.00 | | 47 826.00 | 269 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 675.00 | | 47 826.00 | 269 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 675.00 | | 47 826.00 | 269 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UX Autres créances clients | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 744.00 | 179 744.00 | | 179 744.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 554.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | 2 299.00 | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | 2 749.00 | | 2 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | 504.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 161.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 2 715.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 250.00 | 2 812.00 | | 4 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | 1 059.00 | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 520.00 | 5 552.00 | | 5 520.00 |