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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 081.00 | 231.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 9 391.00 | 8 593.00 | 17 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 031.00 | 10 472.00 | 22 559.00 | 33 031.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | 1 850.00 | 617.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 962.00 | 1 850.00 | 361 112.00 | 362 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 993.00 | 12 322.00 | 383 671.00 | 395 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 325.00 | 163 948.00 | | 128 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 585.00 | -35 623.00 | | -32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 139 740.00 | 172 325.00 | | 139 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 099.00 | 223 983.00 | | 234 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 4 785.00 | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 945.00 | | 6 388.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 931.00 | 232 394.00 | | 243 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 671.00 | 404 719.00 | | 383 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 931.00 | 232 394.00 | | 243 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 163.00 | 12 306.00 | | 13 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 748.00 | 47 930.00 | | 45 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 585.00 | -35 623.00 | | -32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 793.00 | | 233.00 | 37 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 13 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 33 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 233.00 | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 2 654.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 2 654.00 | | 7 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | 1 850.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 1 850.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 1 850.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 2 150.00 | |