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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 102.00 | 65 137.00 | 48 965.00 | 114 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 19 693.00 | 6 288.00 | 25 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 033.00 | 1 141 008.00 | 1 442 025.00 | 2 583 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 573.00 | 338 759.00 | 82 814.00 | 421 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 640.00 | 1 595 332.00 | 1 607 309.00 | 3 202 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 489.00 | | 577 489.00 | 577 489.00 |
BN En cours de production de biens | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
BZ Autres créances | 430 143.00 | | 430 143.00 | 430 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 819 633.00 | | 819 633.00 | 819 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 999.00 | | 2 518 999.00 | 2 518 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 640.00 | 1 595 332.00 | 4 126 308.00 | 5 721 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 895.00 | 971 065.00 | | 1 027 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | 156 830.00 | | 49 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 612.00 | | | 348 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 375.00 | 1 259 895.00 | | 1 558 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 165.00 | 917 755.00 | | 1 799 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 666.00 | 368 472.00 | | 210 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 223.00 | 86 160.00 | | 95 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 882.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 933.00 | 1 373 268.00 | | 2 567 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 308.00 | 2 633 163.00 | | 4 126 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 882.00 | 590 131.00 | | 1 310 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 533.00 | | 1 107 093.00 | 2 528 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 986.00 | 3 202 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 986.00 | 3 061 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 017.00 | | 10 330.00 | 119 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 544.00 | | 1 096 763.00 | 2 397 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 089.00 | 242 243.00 | | 1 353 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 641.00 | 14 497.00 | | 50 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 448.00 | 227 746.00 | | 1 302 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 666.00 | 210 666.00 | | 210 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 453 336.00 | 453 336.00 | | 453 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 165.00 | 542 114.00 | 1 021 568.00 | 1 799 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VP Divers | 389 213.00 | 389 213.00 | | 389 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 789.00 | 902 117.00 | 10 671.00 | 912 789.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 933.00 | 1 310 882.00 | 1 021 568.00 | 2 567 933.00 |