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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
AN Terrains | 17 519.00 | 7 622.00 | 9 897.00 | 17 519.00 |
AP Constructions | 453 389.00 | 324 553.00 | 128 836.00 | 453 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 981.00 | 1 202 161.00 | 77 820.00 | 1 279 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 290.00 | 228 912.00 | 117 378.00 | 346 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 749.00 | 1 765 137.00 | 378 611.00 | 2 143 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BP En cours de production de services | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
BT Marchandises | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 279 950.00 | | 279 950.00 | 279 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 262.00 | | 539 262.00 | 539 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 011.00 | 1 765 137.00 | 917 873.00 | 2 683 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 108 211.00 | 246 341.00 | | 108 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 988.00 | 101 871.00 | | 128 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 351.00 | 15 185.00 | | 13 351.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | 8 171.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 326 153.00 | 447 086.00 | | 326 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 450.00 | 268 108.00 | | 165 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 483.00 | 446 194.00 | | 306 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 16 891.00 | | 17 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 301.00 | 96 779.00 | | 99 301.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 4 500.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 720.00 | 832 472.00 | | 591 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 873.00 | 1 279 558.00 | | 917 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 197.00 | 667 022.00 | | 495 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 578.00 | | 12 170.00 | 2 131 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 010.00 | | 12 170.00 | 2 085 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 848.00 | 130 290.00 | | 1 634 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 959.00 | 130 290.00 | | 1 632 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 450.00 | 68 927.00 | 96 523.00 | 165 450.00 |
VI Groupe et associés | 306 483.00 | 306 483.00 | | 306 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VW T.V.A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 720.00 | 495 197.00 | 96 523.00 | 591 720.00 |