| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 457.00 | 30 439.00 | 18.00 | 30 457.00 |
AH Fonds commercial | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 10 282.00 | 3 437.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 031.00 | 38 260.00 | 157 771.00 | 196 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 518.00 | 78 982.00 | 230 535.00 | 309 518.00 |
BT Marchandises | 332 691.00 | 1 623.00 | 331 068.00 | 332 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 714.00 | 25 797.00 | 1 733 916.00 | 1 759 714.00 |
BZ Autres créances | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 698.00 | 27 421.00 | 2 213 276.00 | 2 240 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 216.00 | 106 404.00 | 2 443 812.00 | 2 550 216.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 352.00 | | | 436 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 639.00 | | | -43 639.00 |
DL TOTAL (I) | 763 713.00 | | | 763 713.00 |
DP Provisions pour risques | 19 673.00 | 114 521.00 | | 19 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 673.00 | 114 521.00 | | 19 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 148.00 | | | 755 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 125.00 | | | 498 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 939.00 | | | 399 939.00 |
EA Autres dettes | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 098.00 | | | 1 680 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 812.00 | | | 2 443 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 771.00 | | | 1 672 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 212.00 | | | 742 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 477.00 | 154 612.00 | 3 561 089.00 | 3 406 477.00 |
FG Production vendue services | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 257.00 | 154 612.00 | 3 714 869.00 | 3 560 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 3 217.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 763.00 | | | 3 751 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 402.00 | | | 3 795 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 639.00 | | | -43 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 573.00 | | 161 268.00 | 170 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 998.00 | 35 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | 18 998.00 | 309 518.00 | 3 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 64 746.00 | 3 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 746.00 | | 3 325.00 | 64 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 808.00 | | 144 943.00 | 64 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 018.00 | | 13 000.00 | 41 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 690.00 | 27 291.00 | | 51 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 189.00 | 10 250.00 | | 20 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 17 041.00 | | 31 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 521.00 | | 94 848.00 | 114 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
6T Sur comptes clients | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 125.00 | 498 125.00 | | 498 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 888.00 | 1 728 888.00 | | 1 728 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VB T. V. A. | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VC Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 212.00 | 742 212.00 | | 742 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 936.00 | 5 608.00 | 7 327.00 | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VP Divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 342.00 | 1 890 974.00 | 34 368.00 | 1 925 342.00 |
VW T.V.A. | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 098.00 | 1 672 771.00 | 7 327.00 | 1 680 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
ST Autres comptes | 241 533.00 | | | 241 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 373.00 | | | 137 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
YT Sous‐traitance | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 291.00 | | | 671 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 424.00 | | | 291 424.00 |
ZE Dividendes | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 471.00 | | | 481 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |