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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AN Terrains | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AP Constructions | 1 032 535.00 | 737 623.00 | 294 912.00 | 1 032 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 575.00 | 1 996 256.00 | 21 318.00 | 2 017 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 909.00 | 205 997.00 | 40 912.00 | 246 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 911.00 | 2 963 255.00 | 544 656.00 | 3 507 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | 171.00 | 33.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 527 930.00 | | 527 930.00 | 527 930.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 814.00 | 171.00 | 529 643.00 | 529 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 726.00 | 2 963 426.00 | 1 074 299.00 | 4 037 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DK Provisions réglementées | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 968.00 | | | 1 071 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 299.00 | | | 1 074 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 951.00 | | | 3 517 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 3 507 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 3 484 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 573.00 | | | 3 494 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 727.00 | 38 568.00 | 10 040.00 | 2 934 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 349.00 | 38 568.00 | 10 040.00 | 2 911 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 075.00 | 3 807.00 | 22 076.00 | 350 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 075.00 | 3 807.00 | 22 076.00 | 350 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 807.00 | 22 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 931.00 | 527 931.00 | | 527 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 135.00 | 528 135.00 | | 528 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |