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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
AH Fonds commercial | 383 255.00 | | 383 255.00 | 383 255.00 |
AP Constructions | 159 278.00 | 114 282.00 | 44 995.00 | 159 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 133.00 | 223 446.00 | 62 687.00 | 286 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 434.00 | 359 895.00 | 515 539.00 | 875 434.00 |
BT Marchandises | 255 764.00 | | 255 764.00 | 255 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 261 581.00 | | 1 261 581.00 | 1 261 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 804.00 | | 1 655 802.00 | 1 655 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 239.00 | 359 895.00 | 2 171 344.00 | 2 531 239.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 249 163.00 | 1 118 073.00 | | 1 249 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 333.00 | 131 089.00 | | 340 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 598 073.00 | 1 257 976.00 | | 1 598 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 15 783.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 777.00 | 328 250.00 | | 345 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 694.00 | 122 311.00 | | 224 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 270.00 | 466 345.00 | | 573 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 344.00 | 1 724 321.00 | | 2 171 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 270.00 | 466 345.00 | | 573 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 777.00 | 345 777.00 | | 345 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 189.00 | 138 189.00 | 24 000.00 | 162 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 144.00 | 562 144.00 | | 562 144.00 |