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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 849.00 | 15 956.00 | 3 893.00 | 19 849.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 174.00 | 326.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 706.00 | 274 785.00 | 127 921.00 | 402 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BF Prêts | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 892.00 | 292 915.00 | 566 977.00 | 859 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BZ Autres créances | 18 752 702.00 | | 18 752 702.00 | 18 752 702.00 |
CF Disponibilités | 342 094.00 | | 342 094.00 | 342 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 111 607.00 | | 19 111 607.00 | 19 111 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 498.00 | 292 915.00 | 19 678 584.00 | 19 971 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 709.00 | 133 512.00 | | 226 709.00 |
DH Report à nouveau | | 145 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 989.00 | 147 802.00 | | 196 989.00 |
DL TOTAL (I) | 588 698.00 | 591 709.00 | | 588 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 682.00 | 156 743.00 | | 113 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 489.00 | | 49 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 958.00 | 394 328.00 | | 356 958.00 |
EA Autres dettes | 18 570 114.00 | 17 784 866.00 | | 18 570 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 089 886.00 | 18 385 426.00 | | 19 089 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 678 584.00 | 18 977 135.00 | | 19 678 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 172 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 172 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 2 589.00 | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 360.00 | 2 065.00 | | 21 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 331.00 | 524.00 | | -18 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 763.00 | 68 179.00 | | 80 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 175.00 | 2 957 411.00 | | 3 230 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 186.00 | 2 809 609.00 | | 3 033 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 989.00 | 147 802.00 | | 196 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 942.00 | | 17 792.00 | 846 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 434 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 859 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 405 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | 3 900.00 | 15 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 564.00 | | 13 792.00 | 394 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 429.00 | | 100.00 | 436 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 422.00 | 45 916.00 | 423.00 | 247 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 7.00 | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 473.00 | 45 909.00 | 423.00 | 231 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 570 114.00 | 18 570 114.00 | | 18 570 114.00 |
UP Prêts | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
VP Divers | 18 752 703.00 | 18 752 703.00 | | 18 752 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 958.00 | 356 958.00 | | 356 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 530.00 | 18 769 513.00 | 27 017.00 | 18 796 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 089 886.00 | 18 976 204.00 | 113 682.00 | 19 089 886.00 |