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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 188 579.00 | 94 290.00 | 94 289.00 | 188 579.00 |
CF Disponibilités | 525 643.00 | | 525 643.00 | 525 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 255.00 | 94 290.00 | 619 965.00 | 714 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 455.00 | 94 290.00 | 629 165.00 | 723 455.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 445 398.00 | 587 716.00 | | 445 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 682.00 | -72 359.00 | | -114 682.00 |
DL TOTAL (I) | 621 116.00 | 805 758.00 | | 621 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 5 154.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794.00 | 7 581.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050.00 | 28 456.00 | | 8 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 165.00 | 834 214.00 | | 629 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 050.00 | 28 456.00 | | 8 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 255.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 255.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 081.00 | 255.00 | | -37 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | 255.00 | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 862.00 | 72 614.00 | | 114 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 682.00 | -72 359.00 | | -114 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 8 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 716.00 | 56 574.00 | | 37 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 716.00 | 56 574.00 | | 37 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 716.00 | 56 574.00 | | 37 716.00 |
UG ‐ Financières | | 56 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 188 579.00 | 188 579.00 | | 188 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |