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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 069.00 | 292 643.00 | 50 425.00 | 343 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 709.00 | 328 050.00 | 63 658.00 | 391 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 457.00 | | 551 457.00 | 551 457.00 |
BZ Autres créances | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CF Disponibilités | 379 762.00 | | 379 762.00 | 379 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 358.00 | | 1 045 358.00 | 1 045 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 068.00 | 328 050.00 | 1 109 017.00 | 1 437 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 452 913.00 | 767 709.00 | | 452 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | 85 204.00 | | 97 827.00 |
DL TOTAL (I) | 592 721.00 | 894 894.00 | | 592 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 9 808.00 | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 270.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 521.00 | 258 111.00 | | 205 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 541.00 | 349 681.00 | | 295 541.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 1 514.00 | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 104 975.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 296.00 | 725 360.00 | | 516 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 017.00 | 1 620 254.00 | | 1 109 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 465.00 | | 19 245.00 | 372 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 837.00 | | 19 233.00 | 323 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 221.00 | | 11.00 | 13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 498.00 | 26 552.00 | | 301 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 092.00 | 26 552.00 | | 266 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 551 457.00 | 551 457.00 | | 551 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VC Groupe et associés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 829.00 | 678 829.00 | | 678 829.00 |
VW T.V.A. | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 519.00 | 513 519.00 | | 513 519.00 |