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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 5 969.00 | 3 062.00 | 9 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 631.00 | 75 580.00 | 15 051.00 | 90 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 614.00 | 63 404.00 | 18 210.00 | 81 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 541.00 | 147 453.00 | 53 087.00 | 200 541.00 |
BT Marchandises | 92 441.00 | 700.00 | 91 741.00 | 92 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 881.00 | 700.00 | 262 181.00 | 262 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 422.00 | 148 153.00 | 315 268.00 | 463 422.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 238.00 | | 458 238.00 | 458 238.00 |
FG Production vendue services | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 024.00 | | 725 024.00 | 725 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 387.00 | | | 728 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 991.00 | | | 716 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 886.00 | | 28 655.00 | 171 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 091.00 | | 28 655.00 | 146 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 911.00 | 10 542.00 | | 136 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 3 010.00 | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 953.00 | 7 532.00 | | 133 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 688.00 | 7 296.00 | 18 392.00 | 25 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 918.00 | 86 820.00 | 1 098.00 | 87 918.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 443.00 | 152 051.00 | 18 392.00 | 170 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 570.00 | | | 161 570.00 |