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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 024.00 | 12 089.00 | 1 935.00 | 14 024.00 |
AP Constructions | 29 788.00 | 24 288.00 | 5 500.00 | 29 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 829.00 | 20 874.00 | 7 955.00 | 28 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 766.00 | 255 562.00 | 53 204.00 | 308 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 071.00 | 312 813.00 | 79 258.00 | 392 071.00 |
BT Marchandises | 189 605.00 | 22 931.00 | 166 674.00 | 189 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 547.00 | 1 041.00 | 332 506.00 | 333 547.00 |
BZ Autres créances | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CF Disponibilités | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 777.00 | 23 972.00 | 1 009 806.00 | 1 033 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 848.00 | 336 785.00 | 1 089 064.00 | 1 425 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 084.00 | 245 491.00 | | 280 084.00 |
DL TOTAL (I) | 464 639.00 | 430 046.00 | | 464 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 305.00 | 38 391.00 | | 24 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | 124 761.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 204.00 | 269 509.00 | | 279 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 881.00 | 106 135.00 | | 95 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 895.00 | 192 722.00 | | 211 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 425.00 | 731 518.00 | | 624 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 064.00 | 1 161 564.00 | | 1 089 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 577.00 | 707 213.00 | | 614 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 419.00 | | 964 419.00 | 964 419.00 |
FD Production vendue biens | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
FG Production vendue services | 775 221.00 | | 775 221.00 | 775 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 924.00 | | 1 752 924.00 | 1 752 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 727.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 727.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 35.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 35.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 692.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 579.00 | 89 678.00 | | 102 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 323.00 | 1 565 548.00 | | 1 773 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 239.00 | 1 320 057.00 | | 1 493 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 084.00 | 245 491.00 | | 280 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 443.00 | | 22 677.00 | 369 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 392 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 367 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 908.00 | | 22 524.00 | 344 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | 153.00 | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 357.00 | 29 456.00 | | 283 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 437.00 | 2 652.00 | | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 920.00 | 26 804.00 | | 273 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 048.00 | 22 931.00 | 27 048.00 | 27 048.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 1 041.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 553.00 | 23 972.00 | 27 553.00 | 27 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 553.00 | 23 972.00 | 27 553.00 | 27 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 077.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 331 049.00 | 331 049.00 | | 331 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VC Groupe et associés | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 305.00 | 14 457.00 | 9 848.00 | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 993.00 | 549 329.00 | 10 664.00 | 559 993.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 425.00 | 614 577.00 | 9 848.00 | 624 425.00 |