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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
AP Constructions | 3 575 655.00 | 1 172 622.00 | 2 403 032.00 | 3 575 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 964.00 | 622 266.00 | 69 698.00 | 691 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 843.00 | 1 794 889.00 | 2 826 954.00 | 4 621 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
BZ Autres créances | 1 424 505.00 | | 1 424 505.00 | 1 424 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 848.00 | | 1 522 848.00 | 1 522 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 690.00 | 1 794 889.00 | 4 349 801.00 | 6 144 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 252.00 | 1 814 252.00 | | 1 814 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 2 800.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DH Report à nouveau | | 24 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 813.00 | 54 018.00 | | 123 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 038.00 | 880 400.00 | | 663 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 552.00 | 2 917 101.00 | | 2 823 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 409.00 | 1 604 191.00 | | 1 361 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 640.00 | 43 930.00 | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 463.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 24 833.00 | | 9 736.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 7 808.00 | | 7 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 893.00 | 106 669.00 | | 75 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 250.00 | 1 814 894.00 | | 1 526 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 801.00 | 4 731 995.00 | | 4 349 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 553.00 | 766 800.00 | | 593 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 553.00 | 766 800.00 | | 593 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 585.00 | 562 812.00 | | 458 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 585.00 | 562 852.00 | | 458 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 968.00 | 203 947.00 | | 134 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 640.00 | 21 023.00 | | 44 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 666.00 | 1 313 573.00 | | 1 075 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 853.00 | 1 259 555.00 | | 951 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 813.00 | 54 018.00 | | 123 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 945.00 | | 873.00 | 5 396 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 907.00 | 23 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 975.00 | 4 621 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 068.00 | 4 598 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 529.00 | | | 5 351 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 416.00 | | 873.00 | 45 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 245.00 | 171 127.00 | 294 484.00 | 1 918 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 245.00 | 171 127.00 | 294 484.00 | 1 918 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 136.00 | 1 400 136.00 | | 1 400 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 409.00 | 210 148.00 | 888 305.00 | 1 361 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 753.00 | 1 538 753.00 | | 1 538 753.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 250.00 | 374 988.00 | 888 305.00 | 1 526 250.00 |