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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 5 093.00 | 7 480.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 746.00 | 52 897.00 | 6 849.00 | 59 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 835.00 | 79 940.00 | 15 895.00 | 95 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 826.00 | 8 655.00 | 258 171.00 | 266 826.00 |
BZ Autres créances | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CF Disponibilités | 707 108.00 | | 707 108.00 | 707 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 661.00 | 8 655.00 | 1 173 006.00 | 1 181 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 496.00 | 88 596.00 | 1 188 900.00 | 1 277 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 765 365.00 | 765 365.00 | | 765 365.00 |
DH Report à nouveau | -27 037.00 | | | -27 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 896.00 | -27 037.00 | | 19 896.00 |
DL TOTAL (I) | 808 533.00 | 788 637.00 | | 808 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 4 828.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 612.00 | 31 691.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 683.00 | 134 949.00 | | 170 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 706.00 | 114 534.00 | | 186 706.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 4 137.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 367.00 | 290 139.00 | | 380 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 900.00 | 1 078 776.00 | | 1 188 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 367.00 | 290 133.00 | | 380 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 928.00 | | 891 928.00 | 891 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 928.00 | | 891 928.00 | 891 928.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | 4 140.00 | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 1 790.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 37 791.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 37 791.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -36 001.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 537.00 | 864 530.00 | | 892 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 641.00 | 891 567.00 | | 872 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 896.00 | -27 037.00 | | 19 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 565.00 | | 1 200.00 | 115 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 95 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 929.00 | 72 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | | 1 200.00 | 92 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 396.00 | 4 474.00 | 20 929.00 | 96 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 446.00 | 4 474.00 | 20 929.00 | 74 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 256 449.00 | 256 449.00 | | 256 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 706.00 | 375 706.00 | | 375 706.00 |
VW T.V.A. | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 367.00 | 380 367.00 | | 380 367.00 |