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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 270 234.00 | 132 830.00 | 137 404.00 | 270 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 708.00 | 2 257 603.00 | 403 105.00 | 2 660 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 025.00 | 45 298.00 | 17 727.00 | 63 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 114.00 | 2 450 984.00 | 742 131.00 | 3 193 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 617.00 | | 419 617.00 | 419 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 224.00 | | 587 224.00 | 587 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
BZ Autres créances | 388 469.00 | | 388 469.00 | 388 469.00 |
CF Disponibilités | 2 539 933.00 | | 2 539 933.00 | 2 539 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 665.00 | | 4 136 665.00 | 4 136 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 779.00 | 2 450 984.00 | 4 878 796.00 | 7 329 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 79 500.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 1 120 629.00 | 974 934.00 | | 1 120 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 178.00 | 153 396.00 | | 127 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 598.00 | 32 753.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 606.00 | 2 575 583.00 | | 2 683 606.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 792.00 | 979 160.00 | | 806 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 705.00 | 652 830.00 | | 651 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 560.00 | 400 500.00 | | 349 560.00 |
EA Autres dettes | 270 539.00 | 65 182.00 | | 270 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 190.00 | 2 114 266.00 | | 2 095 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 796.00 | 4 689 849.00 | | 4 878 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 182.00 | | | 1 479 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
FD Production vendue biens | 4 817 504.00 | | 4 817 504.00 | 4 817 504.00 |
FG Production vendue services | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 191.00 | | 4 985 191.00 | 4 985 191.00 |
FM Production stockée | | | 160 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 914.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 533.00 | 78 029.00 | | 29 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 193 701.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 988.00 | 473 155.00 | | 40 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 728.00 | 671 909.00 | | 42 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 291.00 | 14 406.00 | | 519 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 421.00 | 476 792.00 | | 924 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 711.00 | 491 197.00 | | 1 543 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 983.00 | 180 711.00 | | -1 500 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 150.00 | 67 083.00 | | 115 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 754.00 | 5 266 758.00 | | 6 714 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 576.00 | 5 113 362.00 | | 6 587 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 178.00 | 153 396.00 | | 127 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 351.00 | 175 914.00 | 58 281.00 | 2 333 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 098.00 | 175 913.00 | 58 281.00 | 2 318 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 705.00 | 651 705.00 | | 651 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 792.00 | 190 783.00 | 616 008.00 | 806 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 391.00 | 566 391.00 | | 566 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 190.00 | 1 479 182.00 | 616 008.00 | 2 095 190.00 |