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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 54.00 | 902.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 095.00 | 6 217.00 | 42 878.00 | 49 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 252.00 | 8 471.00 | 43 780.00 | 52 252.00 |
BT Marchandises | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 752.00 | 8 472.00 | 100 280.00 | 108 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 669.00 | 5 512.00 | | 11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 746.00 | 6 156.00 | | -12 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307.00 | 20 053.00 | | 7 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 027.00 | 41 979.00 | | 68 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 4 366.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 1 589.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 973.00 | 47 934.00 | | 92 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 280.00 | 67 987.00 | | 100 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 216.00 | 47 934.00 | | 77 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 970.00 | 4 205.00 | 51 175.00 | 46 970.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | 245.00 | 1 108.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 833.00 | 4 450.00 | 52 283.00 | 47 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 19 167.00 | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 777.00 | 19 167.00 | | 35 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 504.00 | 3 876.00 | | 20 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 504.00 | 28 876.00 | | 20 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 273.00 | -9 709.00 | | 15 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 215.00 | 90 204.00 | | 88 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 961.00 | 84 047.00 | | 100 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 746.00 | 6 156.00 | | -12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 3 939.00 | 395.00 | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 3 939.00 | 395.00 | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 936.00 | 6 179.00 | 15 757.00 | 21 936.00 |
VI Groupe et associés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 973.00 | 77 216.00 | 15 757.00 | 92 973.00 |