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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 699.00 | 409 399.00 | 128 300.00 | 537 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 610.00 | 148 875.00 | 116 735.00 | 265 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 667.00 | 568 265.00 | 284 402.00 | 852 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 423.00 | | 353 423.00 | 353 423.00 |
BT Marchandises | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 192.00 | 22 167.00 | 420 025.00 | 442 192.00 |
BZ Autres créances | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CF Disponibilités | 309 576.00 | | 309 576.00 | 309 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 740.00 | 22 167.00 | 1 277 573.00 | 1 299 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 407.00 | 590 432.00 | 1 561 975.00 | 2 152 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 803.00 | 3 662.00 | 39 141.00 | 42 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 725.00 | | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
DL TOTAL (I) | 458 889.00 | | | 458 889.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 095.00 | | | 574 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 021.00 | | | 201 021.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 284.00 | | | 1 062 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 975.00 | | | 1 561 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 707.00 | | 83 423.00 | 825 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 962.00 | 26 500.00 | 852 668.00 | 29 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 26 500.00 | 803 310.00 | 29 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 252.00 | | 40 520.00 | 819 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 100.00 | 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 791.00 | 83 974.00 | 26 500.00 | 510 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 662.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 462.00 | 80 312.00 | 26 500.00 | 504 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 040.00 | | 6 240.00 | 47 040.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 040.00 | 22 167.00 | 6 240.00 | 47 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 167.00 | 6 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 095.00 | 574 095.00 | | 574 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 420 025.00 | 420 025.00 | | 420 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VC Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 252.00 | 165 741.00 | 34 511.00 | 200 252.00 |
VI Groupe et associés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 295.00 | 556 048.00 | 22 247.00 | 578 295.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 284.00 | 1 027 773.00 | 34 511.00 | 1 062 284.00 |