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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 15 226.00 | 7 185.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 315.00 | 137 757.00 | 6 558.00 | 144 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 679.00 | 248 996.00 | 24 683.00 | 273 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 288 393.00 | | 288 393.00 | 288 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 912.00 | | 318 912.00 | 318 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 591.00 | 248 996.00 | 343 595.00 | 592 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 866.00 | 66 217.00 | | 70 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 098.00 | 69 649.00 | | 67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 146 349.00 | 144 251.00 | | 146 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 069.00 | 15 015.00 | | 17 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 057.00 | 72 957.00 | | 80 057.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 247.00 | 188 211.00 | | 197 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 595.00 | 332 462.00 | | 343 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
FG Production vendue services | 594 240.00 | | 594 240.00 | 594 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 032.00 | | 642 032.00 | 642 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 16 780.00 | | 18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 818.00 | 544 343.00 | | 658 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 720.00 | 474 694.00 | | 591 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 098.00 | 69 649.00 | | 67 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 614.00 | | 6 065.00 | 267 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 239.00 | | 5 500.00 | 257 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 565.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 854.00 | 6 142.00 | | 242 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 854.00 | 6 142.00 | | 242 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 473.00 | 83 527.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 225.00 | 13 285.00 | 10 940.00 | 24 225.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 247.00 | 113 719.00 | 83 527.00 | 197 247.00 |