| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 544.00 | 456 386.00 | 96 157.00 | 552 544.00 |
AN Terrains | 26 696.00 | 16 268.00 | 10 427.00 | 26 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 312.00 | 663 575.00 | 250 737.00 | 914 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776 651.00 | 2 041 510.00 | 735 140.00 | 2 776 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 275 187.00 | | 81 275 187.00 | 81 275 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 562 321.00 | 3 177 740.00 | 82 384 581.00 | 85 562 321.00 |
BT Marchandises | 1 776 207.00 | 1 305 384.00 | 470 823.00 | 1 776 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 721.00 | | 2 064 721.00 | 2 064 721.00 |
BZ Autres créances | 8 551 469.00 | | 8 551 469.00 | 8 551 469.00 |
CF Disponibilités | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 165.00 | | 1 119 165.00 | 1 119 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 564 476.00 | 1 305 384.00 | 12 259 091.00 | 13 564 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 126 798.00 | 4 483 125.00 | 94 643 673.00 | 99 126 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000 026.00 | 4 000 028.00 | | 84 000 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 202.00 | 633 052.00 | | 1 093 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 667.00 | 460 150.00 | | 233 667.00 |
DL TOTAL (I) | 85 326 896.00 | 5 093 231.00 | | 85 326 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 856 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 494 052.00 | 459 052.00 | | 494 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 052.00 | 1 315 052.00 | | 494 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 686.00 | 32 811 767.00 | | 3 124 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 184.00 | 1 485 699.00 | | 3 090 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 926.00 | 1 620 903.00 | | 2 594 926.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | 13 784.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 724.00 | 35 932 153.00 | | 8 822 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 643 673.00 | 42 340 437.00 | | 94 643 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 995.00 | 447 506.00 | 1 722 501.00 | 1 274 995.00 |
FG Production vendue services | 2 474 142.00 | 20 675 027.00 | 23 149 170.00 | 2 474 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 138.00 | 21 122 533.00 | 24 871 672.00 | 3 749 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 495 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 583 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 365 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 053.00 | 318.00 | | 376 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 282.00 | 318.00 | | 403 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 782.00 | -318.00 | | -23 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 719.00 | 108 293.00 | | 529 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 002.00 | 146 057.00 | | 190 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 881 949.00 | 16 109 449.00 | | 25 881 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 648 281.00 | 15 649 298.00 | | 25 648 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 667.00 | 460 150.00 | | 233 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 513 274.00 | | 46 143 689.00 | 39 513 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 641.00 | 85 562 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 641.00 | 84 992 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 458.00 | | 100 086.00 | 452 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 043 886.00 | | 46 043 603.00 | 39 043 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 601.00 | 267 551.00 | 67 412.00 | 2 977 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 936.00 | 8 449.00 | | 447 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 665.00 | 259 101.00 | 67 412.00 | 2 529 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315 052.00 | 35 000.00 | 856 000.00 | 1 315 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 117 040.00 | 188 344.00 | | 1 117 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 040.00 | 188 344.00 | | 1 117 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 092.00 | 223 344.00 | 856 000.00 | 2 432 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124 686.00 | 3 124 686.00 | | 3 124 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 184.00 | 3 090 184.00 | | 3 090 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594 926.00 | 2 594 926.00 | | 2 594 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690 011.00 | 1 690 011.00 | | 1 690 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 620 289.00 | 6 620 289.00 | | 6 620 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 165.00 | 102 086.00 | 1 017 078.00 | 1 119 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752 286.00 | 10 718 278.00 | 1 034 008.00 | 11 752 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 724.00 | 8 822 724.00 | | 8 822 724.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 064 721.00 | 2 064 721.00 | | 2 064 721.00 |