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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 196.00 | 43 358.00 | 1 838.00 | 45 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 771.00 | 45 726.00 | 19 045.00 | 64 771.00 |
BT Marchandises | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CF Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 180.00 | 45 726.00 | 152 454.00 | 198 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 70 574.00 | 86 894.00 | | 70 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | -16 319.00 | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 96 891.00 | 84 985.00 | | 96 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 172.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 18 169.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | 26 502.00 | | 37 941.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | 4 447.00 | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 563.00 | 51 879.00 | | 55 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 454.00 | 136 863.00 | | 152 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 172.00 | | 1 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 286.00 | 291 264.00 | | 269 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 380.00 | 307 583.00 | | 257 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 906.00 | -16 319.00 | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 744.00 | | 2 028.00 | 62 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 537.00 | | 2 028.00 | 45 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 492.00 | 234.00 | | 45 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | 234.00 | | 45 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |