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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
AH Fonds commercial | 259 315.00 | | 259 315.00 | 259 315.00 |
AP Constructions | 373 620.00 | 209 766.00 | 163 854.00 | 373 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 905.00 | 50 567.00 | 10 337.00 | 60 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 227.00 | 276 719.00 | 440 508.00 | 717 227.00 |
BT Marchandises | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 784.00 | | 197 784.00 | 197 784.00 |
CF Disponibilités | 496 049.00 | | 496 049.00 | 496 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 431.00 | | 1 032 431.00 | 1 032 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 659.00 | 276 719.00 | 1 472 940.00 | 1 749 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DG Autres réserves | 274 886.00 | | | 274 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
DL TOTAL (I) | 846 538.00 | | | 846 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 401.00 | | | 626 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 940.00 | | | 1 472 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 401.00 | | | 626 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 228.00 | | | 717 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 484.00 | | | 273 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 744.00 | | | 436 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 964.00 | 28 756.00 | | 247 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 795.00 | 28 756.00 | | 233 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VI Groupe et associés | 296 968.00 | 296 968.00 | | 296 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 848.00 | 56 848.00 | 7 000.00 | 63 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 401.00 | 626 401.00 | | 626 401.00 |