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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 538.00 | 720.00 | 98 818.00 | 99 538.00 |
AP Constructions | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 8 719.00 | 2 205.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 732.00 | 298 676.00 | 86 056.00 | 384 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 155.00 | 349 525.00 | 190 630.00 | 540 155.00 |
BT Marchandises | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 399.00 | | 289 399.00 | 289 399.00 |
BZ Autres créances | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 314 680.00 | | 314 680.00 | 314 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 945.00 | | 671 945.00 | 671 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 100.00 | 349 525.00 | 862 575.00 | 1 212 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 714.00 | 42 340.00 | | 62 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 695.00 | 20 374.00 | | 80 695.00 |
DL TOTAL (I) | 198 409.00 | 117 714.00 | | 198 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 951.00 | 199 047.00 | | 257 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10 004.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 270.00 | 257 513.00 | | 274 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 179.00 | 90 742.00 | | 113 179.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | 825.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 166.00 | 558 131.00 | | 664 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 575.00 | 682 845.00 | | 862 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 435.00 | 549 373.00 | | 615 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 478.00 | | 84 932.00 | 480 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 254.00 | 540 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 254.00 | 437 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 634.00 | | 83 687.00 | 377 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | 1 245.00 | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 256.00 | 25 524.00 | 24 254.00 | 348 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 536.00 | 25 524.00 | 24 254.00 | 347 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 270.00 | 274 270.00 | | 274 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 289 399.00 | 289 399.00 | | 289 399.00 |
VB T. V. A. | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 939.00 | 209 209.00 | 48 731.00 | 257 939.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
VW T.V.A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 166.00 | 615 435.00 | 48 731.00 | 664 166.00 |