| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 078.00 | 29 687.00 | 1 391.00 | 31 078.00 |
AH Fonds commercial | 6 188 492.00 | 590 673.00 | 5 597 819.00 | 6 188 492.00 |
AN Terrains | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 248.00 | 72 228.00 | 21 020.00 | 93 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 967.00 | 92 769.00 | 42 198.00 | 134 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 168.00 | 174 600.00 | 125 568.00 | 300 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 419.00 | 959 957.00 | 5 790 462.00 | 6 750 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 096.00 | 550 084.00 | 6 013.00 | 556 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 084.00 | 1 215 044.00 | 1 120 040.00 | 2 335 084.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 492.00 | 1 765 128.00 | 1 520 364.00 | 3 285 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 035 911.00 | 2 725 085.00 | 7 310 826.00 | 10 035 911.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 428.00 | -3 483 052.00 | | -3 116 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 140.00 | 366 624.00 | | -815 140.00 |
DK Provisions réglementées | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 555 996.00 | -1 740 856.00 | | -2 555 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 172.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 468 585.00 | 468 585.00 | | 468 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 585.00 | 471 757.00 | | 468 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 893.00 | 2 086 277.00 | | 1 369 893.00 |
EA Autres dettes | 4 211 307.00 | 4 707 460.00 | | 4 211 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 237.00 | 10 057 410.00 | | 9 398 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 826.00 | 8 788 312.00 | | 7 310 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FG Production vendue services | 8 533 183.00 | | 8 533 183.00 | 8 533 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 539 583.00 | | 8 539 583.00 | 8 539 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215 044.00 | |
GE Autres charges | | | 23 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 109 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 281.00 | 569 752.00 | | 565 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 281.00 | 569 752.00 | | 565 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 88 315.00 | | 2 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 096.00 | 568 276.00 | | 556 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 663.00 | 656 590.00 | | 558 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 618.00 | -86 838.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 680.00 | 10 747 048.00 | | 9 878 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693 820.00 | 10 380 425.00 | | 10 693 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 140.00 | 366 624.00 | | -815 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 757.00 | | 3 172.00 | 471 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 757.00 | | 3 172.00 | 470 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 893.00 | 1 317 792.00 | 52 101.00 | 1 369 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211 307.00 | 622 727.00 | 3 454 763.00 | 4 211 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 545.00 | 2 727 377.00 | 300 168.00 | 3 027 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 237.00 | 4 181 447.00 | 4 812 003.00 | 9 398 237.00 |