| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AP Constructions | 251 691.00 | 176 641.00 | 75 051.00 | 251 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 627.00 | 771 007.00 | 178 620.00 | 949 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 784.00 | 124 240.00 | 37 545.00 | 161 784.00 |
BF Prêts | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 962.00 | | 255 962.00 | 255 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 513.00 | 1 097 708.00 | 550 806.00 | 1 648 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 154.00 | 4 304.00 | 2 089 850.00 | 2 094 154.00 |
BZ Autres créances | 662 573.00 | | 662 573.00 | 662 573.00 |
CF Disponibilités | 1 193 291.00 | | 1 193 291.00 | 1 193 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 169.00 | 4 304.00 | 4 000 865.00 | 4 005 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 682.00 | 1 102 012.00 | 4 551 670.00 | 5 653 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 591.00 | | | 259 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 533.00 | 1 295 498.00 | | 1 378 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 817.00 | 83 035.00 | | 107 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 350.00 | 1 928 533.00 | | 2 036 350.00 |
DP Provisions pour risques | 447 361.00 | 614 543.00 | | 447 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 361.00 | 614 543.00 | | 447 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 35 301.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 370.00 | 22 175.00 | | 14 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 223.00 | 2 074 110.00 | | 1 513 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 256.00 | 744 172.00 | | 540 256.00 |
EA Autres dettes | | 186 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 067 960.00 | 3 061 907.00 | | 2 067 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 670.00 | 5 604 983.00 | | 4 551 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 960.00 | 3 061 907.00 | | 2 067 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FD Production vendue biens | 3 671 607.00 | 177 948.00 | 3 849 555.00 | 3 671 607.00 |
FG Production vendue services | 3 337 175.00 | 8 879.00 | 3 346 054.00 | 3 337 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 482.00 | 186 826.00 | 7 199 309.00 | 7 012 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 323.00 | 37 138.00 | | 26 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | 2 230.00 | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 050.00 | 34 000.00 | | 53 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 627.00 | 34 000.00 | | 86 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303.00 | 16 995.00 | | 11 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 385.00 | 26 212.00 | | 18 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 689.00 | 43 208.00 | | 29 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 939.00 | -9 208.00 | | 56 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 042.00 | 5 707 204.00 | | 7 591 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 225.00 | 5 624 169.00 | | 7 483 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 817.00 | 83 035.00 | | 107 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 969.00 | | 309 958.00 | 1 476 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 413.00 | 1 648 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 413.00 | 1 363 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 216.00 | | 115 300.00 | 1 386 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 932.00 | | 194 658.00 | 64 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 449.00 | 135 287.00 | 120 028.00 | 1 082 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 629.00 | 135 287.00 | 120 028.00 | 1 056 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 543.00 | 14 000.00 | 181 182.00 | 614 543.00 |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 4 304.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | 4 304.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 130.00 | 18 304.00 | 183 769.00 | 617 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 304.00 | 183 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 223.00 | 1 513 223.00 | | 1 513 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
UP Prêts | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 989.00 | 2 088 989.00 | | 2 088 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 494 658.00 | 494 658.00 | | 494 658.00 |
VC Groupe et associés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 607.00 | 3 032 607.00 | | 3 032 607.00 |
VW T.V.A. | 253 267.00 | 253 267.00 | | 253 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 960.00 | 2 067 960.00 | | 2 067 960.00 |