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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 955.00 | 61 231.00 | 724.00 | 61 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 23 834.00 | 1 871.00 | 25 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 184.00 | 95 285.00 | 9 898.00 | 105 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 671.00 | 95 285.00 | 221 386.00 | 316 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 264.00 | 61 125.00 | | 22 264.00 |
DH Report à nouveau | | 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 50 682.00 | | 48 670.00 |
DL TOTAL (I) | 77 033.00 | 118 112.00 | | 77 033.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | 21 671.00 | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 626.00 | 49 908.00 | | 38 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 956.00 | 92 771.00 | | 88 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 853.00 | 164 390.00 | | 137 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 386.00 | 282 503.00 | | 221 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 853.00 | 164 390.00 | | 137 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 719 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 235.00 | |
FM Production stockée | | | -7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 6 000.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 5 743.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | 257.00 | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 15 121.00 | | 9 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 303.00 | 405 013.00 | | 722 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 632.00 | 354 331.00 | | 673 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 670.00 | 50 682.00 | | 48 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 685.00 | | 2 499.00 | 102 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | | 1 169.00 | 86 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | 1 330.00 | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 932.00 | 2 353.00 | | 92 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 712.00 | 2 353.00 | | 82 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |