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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 731.00 | 100 041.00 | 31 691.00 | 131 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 713.00 | 9 792.00 | 4 921.00 | 14 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 223.00 | 114 333.00 | 54 891.00 | 169 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BN En cours de production de biens | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 045.00 | 6 205.00 | 138 840.00 | 145 045.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 308.00 | 6 205.00 | 505 103.00 | 511 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 531.00 | 120 537.00 | 559 994.00 | 680 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 999.00 | 313 450.00 | | 298 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 620.00 | 5 549.00 | | -48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 259 179.00 | 327 799.00 | | 259 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 650.00 | 44 936.00 | | 36 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 075.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 135 068.00 | | 104 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 696.00 | 50 538.00 | | 71 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 815.00 | 231 616.00 | | 300 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 994.00 | 559 415.00 | | 559 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 801.00 | | 15 388.00 | 156 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 169 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 146 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 022.00 | | 15 388.00 | 134 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 769.00 | 16 529.00 | 2 965.00 | 100 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 16 529.00 | 2 965.00 | 96 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 2 006.00 | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 2 006.00 | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 2 006.00 | | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 598.00 | 17 275.00 | 19 323.00 | 36 598.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 161.00 | 147 696.00 | 10 465.00 | 158 161.00 |
VW T.V.A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 815.00 | 281 492.00 | 19 323.00 | 300 815.00 |