| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 32 494.00 | 2 930.00 | 35 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 713.00 | 44 277.00 | 64 436.00 | 108 713.00 |
BT Marchandises | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 913.00 | 74 423.00 | 113 491.00 | 187 913.00 |
BZ Autres créances | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CF Disponibilités | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 648.00 | 74 423.00 | 946 225.00 | 1 020 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 361.00 | 118 699.00 | 1 010 662.00 | 1 129 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 622.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 621 777.00 | 628 822.00 | | 621 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | 60 333.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 733 952.00 | 697 540.00 | | 733 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 959.00 | 63 627.00 | | 94 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 474.00 | 55 280.00 | | 101 474.00 |
EA Autres dettes | 79 515.00 | 44 036.00 | | 79 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 709.00 | 163 706.00 | | 276 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 662.00 | 861 245.00 | | 1 010 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 709.00 | 1 093 471.00 | | 276 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 921.00 | | 891 921.00 | 891 921.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 034.00 | | 892 034.00 | 892 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 762.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7 762.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 262.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 14 543.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 040.00 | 896 086.00 | | 919 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 628.00 | 835 752.00 | | 882 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 413.00 | 60 333.00 | | 36 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 689.00 | 5 710.00 | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 495.00 | 1 782.00 | | 42 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 30.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 595.00 | 1 752.00 | | 41 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 768.00 | 26 660.00 | 27 006.00 | 74 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 768.00 | 26 660.00 | 27 006.00 | 74 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 768.00 | 26 660.00 | 27 006.00 | 74 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 27 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VB T. V. A. | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 591.00 | 304 591.00 | | 304 591.00 |
VW T.V.A. | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 709.00 | 276 709.00 | | 276 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 7 800.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 286.00 | 6 592.00 | | 4 286.00 |
ST Autres comptes | 72 213.00 | 77 036.00 | | 72 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 398.00 | 13 768.00 | | 14 398.00 |
YT Sous‐traitance | 12 870.00 | 13 132.00 | | 12 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 7 800.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 215.00 | 104 304.00 | | 32 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183.00 | 23 151.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 767.00 | 110 528.00 | | 103 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |