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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AP Constructions | 568 206.00 | 470 911.00 | 97 295.00 | 568 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 651.00 | 98 785.00 | 16 865.00 | 115 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 432.00 | 519 497.00 | 169 935.00 | 689 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 470.00 | 1 101 375.00 | 284 095.00 | 1 385 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 740.00 | 184 538.00 | 1 175 202.00 | 1 359 740.00 |
BZ Autres créances | 1 206 473.00 | | 1 206 473.00 | 1 206 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 352.00 | 31 116.00 | 450 236.00 | 481 352.00 |
CF Disponibilités | 467 347.00 | | 467 347.00 | 467 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 430.00 | 215 654.00 | 3 367 776.00 | 3 583 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 900.00 | 1 317 029.00 | 3 651 871.00 | 4 968 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DG Autres réserves | 714 038.00 | | | 714 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 393.00 | | | 1 411 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 163.00 | | | 522 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 066.00 | | | 800 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 031.00 | | | 914 031.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 479.00 | | | 2 240 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 871.00 | | | 3 651 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 014.00 | | | 1 959 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 135 156.00 | | 10 135 156.00 | 10 135 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 135 156.00 | | 10 135 156.00 | 10 135 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 761.00 | | | 10 677 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 612.00 | | | 10 536 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228 033.00 | | | 1 228 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 802.00 | | 33 907.00 | 1 455 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 239.00 | 1 385 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 239.00 | 1 373 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 620.00 | | 33 907.00 | 1 443 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 293.00 | 126 913.00 | 74 831.00 | 1 049 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 111.00 | 126 913.00 | 74 831.00 | 1 037 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 536.00 | 20 580.00 | | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 074.00 | 20 580.00 | | 195 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 074.00 | 20 580.00 | | 195 074.00 |
UG ‐ Financières | | 20 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 066.00 | 800 066.00 | | 800 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 005.00 | 253 005.00 | | 253 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 033.00 | 1 139 033.00 | | 1 139 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 707.00 | 220 707.00 | | 220 707.00 |
VB T. V. A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VC Groupe et associés | 370 753.00 | 370 753.00 | | 370 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 163.00 | 240 698.00 | 281 465.00 | 522 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
VP Divers | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 233.00 | 706 233.00 | | 706 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 212.00 | 2 566 212.00 | | 2 566 212.00 |
VW T.V.A. | 390 019.00 | 390 019.00 | | 390 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 479.00 | 1 959 014.00 | 281 465.00 | 2 240 479.00 |