| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 643 702.00 | 84 993.00 | 558 709.00 | 643 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 642.00 | 297 923.00 | 147 719.00 | 445 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 16 895.00 | 5 508.00 | 22 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 234.00 | 402 024.00 | 731 211.00 | 1 133 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 621.00 | 402 024.00 | 773 598.00 | 1 175 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 840.00 | 2 212.00 | 5 628.00 | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 3 498.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | 38 101.00 | | 8 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 455.00 | 170 843.00 | | 305 455.00 |
DL TOTAL (I) | 666 836.00 | 533 199.00 | | 666 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 195.00 | 177 672.00 | | 97 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 62 572.00 | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 434.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 762.00 | 475 118.00 | | 106 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 598.00 | 1 008 317.00 | | 773 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 762.00 | 314 149.00 | | 106 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 303.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 600.00 | 1 400.00 | | 75 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 600.00 | 3 400.00 | | 75 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 226.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 653.00 | 3 174.00 | | 72 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 7 934.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 708.00 | 115 648.00 | | 228 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 084.00 | 77 547.00 | | 220 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | 38 101.00 | | 8 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 937.00 | | 769 623.00 | 1 327 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | 7 840.00 | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 326.00 | 1 133 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 000.00 | 7 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 326.00 | 1 119 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 819.00 | | 761 783.00 | 1 278 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 217.00 | 50 242.00 | 193 435.00 | 545 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | 2 212.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 217.00 | 48 030.00 | 150 435.00 | 502 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 243.00 | | | 234 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
ZE Dividendes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 950.00 | | | 162 950.00 |