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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AP Constructions | 294 185.00 | 226 838.00 | 67 347.00 | 294 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 846.00 | 1 489 238.00 | 551 607.00 | 2 040 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 569.00 | 1 750 646.00 | 702 923.00 | 2 453 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BN En cours de production de biens | 565 301.00 | | 565 301.00 | 565 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 171.00 | 8 972.00 | 299 199.00 | 308 171.00 |
BZ Autres créances | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 565.00 | 8 972.00 | 1 040 593.00 | 1 049 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 134.00 | 1 759 618.00 | 1 743 516.00 | 3 503 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 524 355.00 | 524 354.00 | | 524 355.00 |
DH Report à nouveau | -2 580.00 | -22 731.00 | | -2 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 881.00 | 20 151.00 | | 78 881.00 |
DL TOTAL (I) | 732 656.00 | 653 775.00 | | 732 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 588.00 | 46 600.00 | | 21 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 588.00 | 46 600.00 | | 21 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 586.00 | 235 568.00 | | 221 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 000.00 | 515 022.00 | | 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 176.00 | 4 600.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 158 637.00 | | 113 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 953.00 | 111 365.00 | | 117 953.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 419.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 272.00 | 1 025 612.00 | | 989 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 516.00 | 1 725 988.00 | | 1 743 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 851 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 801.00 | 100 340.00 | 1 124 142.00 | 1 023 801.00 |
FG Production vendue services | 387 006.00 | 65 078.00 | 452 084.00 | 387 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 807.00 | 165 419.00 | 1 576 226.00 | 1 410 807.00 |
FM Production stockée | | | 259 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 13 023.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 533.00 | 31 723.00 | | 27 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | 4.00 | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 4.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 310.00 | 31 719.00 | | 19 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 899.00 | 1 828 041.00 | | 1 866 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 018.00 | 1 807 889.00 | | 1 788 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 881.00 | 20 152.00 | | 78 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 721.00 | | 40 009.00 | 2 457 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 161.00 | 2 453 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 161.00 | 2 369 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 752.00 | | 40 009.00 | 2 373 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 303.00 | 101 504.00 | 44 161.00 | 1 693 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 303.00 | 101 504.00 | 44 161.00 | 1 693 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | | 25 012.00 | 46 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | 1 204.00 | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 1 204.00 | | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 368.00 | 1 204.00 | 25 012.00 | 54 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 297 404.00 | 297 404.00 | | 297 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 586.00 | 221 586.00 | | 221 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 984.00 | 378 096.00 | 10 888.00 | 388 984.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 095.00 | 983 095.00 | | 983 095.00 |