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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 235.00 | 71 174.00 | 61.00 | 71 235.00 |
AP Constructions | 186 910.00 | 152 420.00 | 34 490.00 | 186 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 455.00 | 291 557.00 | 37 897.00 | 329 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 229.00 | 102 765.00 | 9 464.00 | 112 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 077.00 | 617 917.00 | 82 160.00 | 700 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
BN En cours de production de biens | 363 756.00 | | 363 756.00 | 363 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 725.00 | 39 579.00 | 886 147.00 | 925 725.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 489.00 | 39 579.00 | 1 529 910.00 | 1 569 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 566.00 | 657 495.00 | 1 612 070.00 | 2 269 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 120.00 | | | 765 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 950 864.00 | | | 950 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 206.00 | | | 661 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 070.00 | | | 1 612 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 114.00 | | | 635 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FG Production vendue services | 2 410 231.00 | 2 719.00 | 2 412 950.00 | 2 410 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 349.00 | 2 719.00 | 2 415 068.00 | 2 412 349.00 |
FM Production stockée | | | 64 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 406.00 | | | 2 510 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 662.00 | | | 2 489 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 483.00 | | 33 126.00 | 676 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531.00 | 700 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 628 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 999.00 | | 33 126.00 | 604 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 808.00 | 35 840.00 | 8 732.00 | 590 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 938.00 | 236.00 | | 70 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 871.00 | 35 604.00 | 8 732.00 | 519 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 193.00 | | 5 614.00 | 45 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 193.00 | | 5 614.00 | 45 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 193.00 | | 5 614.00 | 45 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 357.00 | 386 357.00 | | 386 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 840 429.00 | 840 429.00 | | 840 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 060.00 | 9 968.00 | 26 092.00 | 36 060.00 |
VI Groupe et associés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 192.00 | 973 944.00 | 248.00 | 974 192.00 |
VW T.V.A. | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 206.00 | 635 114.00 | 26 092.00 | 661 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
ST Autres comptes | 342 483.00 | | | 342 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
YT Sous‐traitance | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 481.00 | | | 188 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 352.00 | | | 434 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 657.00 | | | 288 657.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 359.00 | | | 790 359.00 |