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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 019.00 | 19 150.00 | 1 869.00 | 21 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 680.00 | 266 325.00 | 89 355.00 | 355 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 631.00 | 285 475.00 | 219 156.00 | 504 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 147.00 | 285 475.00 | 291 672.00 | 577 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 198 273.00 | 202 412.00 | | 198 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999.00 | -4 138.00 | | -2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 237 198.00 | 240 197.00 | | 237 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 14 752.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 1 030.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 11 055.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 24 723.00 | | 40 831.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 473.00 | 52 222.00 | | 54 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 672.00 | 292 419.00 | | 291 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -51 893.00 | 49 641.00 | | -51 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 089.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 518.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 518.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -81.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 967.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 791.00 | 362 141.00 | | 360 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 790.00 | 366 279.00 | | 363 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999.00 | -4 138.00 | | -2 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 8 599.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 687.00 | | 3 944.00 | 500 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 485.00 | | 3 214.00 | 373 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 730.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 386.00 | 27 089.00 | | 258 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 386.00 | 27 089.00 | | 258 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199.00 | 3 226.00 | 5 973.00 | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 473.00 | 51 893.00 | | 54 473.00 |