| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 4 513.00 | 4 211.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 174.00 | 11 672.00 | 11 502.00 | 23 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 893.00 | 16 185.00 | 41 707.00 | 57 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 779.00 | 878.00 | 53 901.00 | 54 779.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 167.00 | 878.00 | 108 289.00 | 109 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 060.00 | 17 063.00 | 149 997.00 | 167 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
DH Report à nouveau | -6 001.00 | -22 199.00 | | -6 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 965.00 | 16 198.00 | | 18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 80 569.00 | 61 604.00 | | 80 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 091.00 | 29 546.00 | | 20 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289.00 | 20 368.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 885.00 | | 21 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428.00 | 9 926.00 | | 9 428.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 246.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 428.00 | 81 971.00 | | 69 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 997.00 | 143 575.00 | | 149 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 428.00 | 81 971.00 | | 69 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 218.00 | | 7 675.00 | 50 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | | 7 675.00 | 24 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 057.00 | 3 128.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 057.00 | 3 128.00 | | 13 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 271.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 271.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 271.00 | | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VI Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 174.00 | 65 284.00 | 3 890.00 | 69 174.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 2 520.00 | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | 1 119.00 | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 47 233.00 | 37 075.00 | | 47 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 029.00 | 23 792.00 | | 33 029.00 |
YT Sous‐traitance | 156 007.00 | 94 779.00 | | 156 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 951.00 | 2 520.00 | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 165.00 | 156 765.00 | | 238 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |