| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 052.00 | 80 282.00 | 2 770.00 | 83 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 081.00 | 30 856.00 | 4 225.00 | 35 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 454.00 | 27 903.00 | 41 551.00 | 69 454.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 029.00 | 139 041.00 | 52 989.00 | 192 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BZ Autres créances | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
CF Disponibilités | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 687.00 | | 185 687.00 | 185 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 716.00 | 139 041.00 | 238 675.00 | 377 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 702.00 | 63 567.00 | | 75 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 391.00 | 12 134.00 | | 21 391.00 |
DL TOTAL (I) | 105 478.00 | 84 087.00 | | 105 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 027.00 | 23 892.00 | | 16 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 1 287.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 49 487.00 | | 62 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | 59 426.00 | | 50 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 2 836.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 198.00 | 136 928.00 | | 133 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 675.00 | 221 015.00 | | 238 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 198.00 | 128 112.00 | | 133 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 635.00 | | 587 635.00 | 587 635.00 |
FG Production vendue services | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 539.00 | | 593 539.00 | 593 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 934.00 | 20 154.00 | | 18 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 489.00 | 35 074.00 | | 32 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | 1 132.00 | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 2 699.00 | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | 2 699.00 | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | 819.00 | | 3 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 2 370.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 3 189.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -490.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 789.00 | -6 907.00 | | -4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 858.00 | 584 452.00 | | 618 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 467.00 | 572 318.00 | | 597 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 391.00 | 12 134.00 | | 21 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 083.00 | | 5 612.00 | 187 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 192 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 187 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 140.00 | | 5 112.00 | 183 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | 500.00 | 3 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 721.00 | 9 985.00 | 666.00 | 129 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 721.00 | 9 985.00 | 666.00 | 129 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 143 513.00 | | | 143 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 467.00 | 157 074.00 | 2 393.00 | 159 467.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | 3 060.00 | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 8 278.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 49 389.00 | 38 495.00 | | 49 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 601.00 | 25 623.00 | | 19 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 1 797.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | 4 857.00 | | 6 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 529.00 | 65 905.00 | | 70 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 180.00 | 27 049.00 | | 29 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 740.00 | 72 397.00 | | 77 740.00 |